ISIN | LU2872906917 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.91 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.04 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.92 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.91 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 577'101'169 | |
Attivo della classe *** | 2'046'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.96% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.16% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | -1.23% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -1.04% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +0.31% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +4.91% |
18.10.2024 - 16.09.2025
18.10.2024 16.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.79% | |
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ASML Holding NV | 5.59% | |
Deutsche Telekom AG | 3.19% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.95% | |
Rheinmetall AG | 2.47% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.46% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.44% | |
Siemens AG | 2.38% | |
Enel SpA | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.55% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |