| ISIN | LU2872906917 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.75 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.83 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 114.83 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.75 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 560'323'626 | |
| Attivo della classe *** | 4'977'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.26% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.21% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +5.78% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +5.24% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +9.19% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +13.49% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +14.75% |
18.10.2024 - 16.01.2026
18.10.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.42% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.45% | |
| Banco Santander SA | 3.79% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.13% | |
| Safran SA | 2.94% | |
| Sanofi SA | 2.63% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.25% | |
| Enel SpA | 2.16% | |
| Siemens AG | 2.10% | |
| Danone SA | 1.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.54% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |