| ISIN | LU2872906917 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.27 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.56 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.98 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.27 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 598'232'688 | |
| Attivo della classe *** | 2'626'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.92% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.83% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.27% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +7.13% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +12.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.27% |
18.10.2024 - 30.10.2025
18.10.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.02% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.49% | |
| Air Liquide SA | 2.98% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.86% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.85% | |
| Rheinmetall AG | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.69% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.34% | |
| Enel SpA | 2.31% | |
| Siemens AG | 2.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |