ISIN | LU2872906917 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.16 EUR | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.43 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.92 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 107.16 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 576'745'138 | |
Attivo della classe *** | 1'117'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.26% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.55% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +1.17% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +4.25% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +8.00% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +7.16% |
18.10.2024 - 11.06.2025
18.10.2024 11.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.44% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 6.43% | |
Allianz SE | 3.87% | |
Schneider Electric SE | 3.65% | |
TotalEnergies SE | 3.24% | |
Iberdrola SA | 3.20% | |
L'Oreal SA | 2.78% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.58% | |
Essilorluxottica | 2.39% | |
Rheinmetall AG | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.55% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |