Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap

Stammdaten

ISIN LU2872906917
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.75 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 114.83 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.83 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 91.52 EUR 09.04.2025
NAV * 114.75 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'323'626
Anteilsklassevermögen *** 4'977'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.78% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +5.24% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +9.19% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +13.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +14.75% 18.10.2024
16.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.42%
SAP SE 4.45%
Banco Santander SA 3.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.13%
Safran SA 2.94%
Sanofi SA 2.63%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.25%
Enel SpA 2.16%
Siemens AG 2.10%
Danone SA 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.54%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)