| ISIN | LU2872906917 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.56 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.03 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.98 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.56 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 605'652'678 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'040'344 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.39% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -2.48% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -0.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -1.26% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.98% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.56% |
18.10.2024 - 20.11.2025
18.10.2024 20.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.69% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.34% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.82% | |
| Air Liquide SA | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.66% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
| Enel SpA | 2.48% | |
| Rheinmetall AG | 2.37% | |
| Siemens AG | 2.36% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.56% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |