ISIN | CH1367929226 |
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Numero di valore | 136792922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'137.47 EUR | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'134.86 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'153.38 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 967.63 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 1'137.47 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'456'449 | |
Attivo della classe *** | 11'456'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.05% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +10.08% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +9.58% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +13.75% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +13.75% |
31.10.2024 - 09.05.2025
31.10.2024 09.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 17.77% | |
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Iberdrola SA | 12.93% | |
National Grid PLC | 10.35% | |
E.ON SE | 7.67% | |
Cellnex Telecom SA | 4.83% | |
Orange SA | 3.84% | |
Aena SME SA | 2.89% | |
Vodafone Group PLC | 2.75% | |
Koninklijke KPN NV | 2.47% | |
Telefonica SA | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |