Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Dati di base

ISIN CH1367929226
Numero di valore 136792922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'174.42 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'166.46 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'194.39 EUR 20.08.2025
Min 52 settimani * 967.63 EUR 10.01.2025
NAV * 1'174.42 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 11'552'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.29% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +18.33% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.26% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.09% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +13.66% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +17.44% 31.10.2024
09.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 17.61%
Iberdrola SA 11.00%
E.ON SE 7.86%
National Grid PLC 7.73%
Orange SA 4.51%
Cellnex Telecom SA 4.20%
Aena SME SA 3.10%
Vodafone Group PLC 3.02%
Elia Group SA/NV 2.60%
BT Group PLC 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)