Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Dati di base

ISIN CH1367929226
Numero di valore 136792922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'218.55 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 1'213.88 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 1'223.47 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 979.04 EUR 24.01.2025
NAV * 1'218.55 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'903'396
Attivo della classe *** 11'903'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.09% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +3.60% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.17% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +22.48% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +21.86% 31.10.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 14.55%
Iberdrola SA 13.06%
National Grid PLC 8.72%
E.ON SE 6.64%
Orange SA 4.89%
Cellnex Telecom SA 3.73%
Vodafone Group PLC 3.30%
Aena SME SA 2.94%
Elia Group SA/NV 2.88%
Swisscom AG 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)