ISIN | CH1367929226 |
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No. de valeur | 136792922 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'171.73 EUR | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'183.22 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'186.09 EUR | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 967.63 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 1'171.73 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'456'449 | |
Actifs de la classe *** | 11'456'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.02% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.31% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +4.33% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +9.58% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +14.31% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +17.17% |
31.10.2024 - 28.05.2025
31.10.2024 28.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 17.69% | |
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Iberdrola SA | 11.13% | |
National Grid PLC | 8.37% | |
E.ON SE | 8.13% | |
Cellnex Telecom SA | 5.04% | |
Orange SA | 3.93% | |
Aena SME SA | 2.84% | |
Vodafone Group PLC | 2.61% | |
Elia Group SA/NV | 2.60% | |
Koninklijke KPN NV | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |