Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Détails

ISIN CH1367929226
No. de valeur 136792922
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'085.84 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 1'079.76 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'085.84 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 967.63 EUR 10.01.2025
NAV * 1'085.84 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'692'942
Actifs de la classe *** 10'692'942
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.29% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +11.69% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +2.31% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +10.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +8.58% 31.10.2024
27.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Telekom AG 18.56%
Iberdrola SA 12.42%
National Grid PLC 10.42%
E.ON SE 6.96%
Cellnex Telecom SA 4.83%
Orange SA 3.80%
Aena SME SA 2.95%
Vodafone Group PLC 2.76%
Koninklijke KPN NV 2.39%
Telefonica SA 2.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)