SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU2902693006
Numero di valore 138289236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.43 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 102.32 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.43 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 90.05 USD 08.04.2025
NAV * 102.43 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'541'953
Attivo della classe *** 113'439'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.57% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +7.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.43% 09.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canadian Pacific Kansas City Ltd 8.34%
Union Pacific Corp 7.90%
CSX Corp 7.03%
Canadian National Railway Co 6.99%
Norfolk Southern Corp 6.59%
Atmos Energy Corp 4.33%
Tenaga Nasional Bhd 3.90%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.84%
CLP Holdings Ltd 3.64%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)