SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I

Détails

ISIN LU2902693006
No. de valeur 138289236
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.41 USD 02.04.2025
Prix précédent * 95.80 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 101.68 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 92.75 USD 13.01.2025
NAV * 96.41 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'153'077
Actifs de la classe *** 106'057'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.56% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +1.53% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.44% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -3.60% 09.10.2024
02.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Union Pacific Corp 9.75%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 9.41%
CSX Corp 8.14%
Canadian National Railway Co 7.75%
Atmos Energy Corp 5.04%
Tenaga Nasional Bhd 4.60%
CLP Holdings Ltd 4.48%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 2.99%
Osaka Gas Co Ltd 2.77%
Auckland International Airport Ltd 2.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)