ISIN | LU2902693006 |
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Valorennummer | 138289236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.80 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.15 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.80 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.05 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 101.80 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'039'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'941'867 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.41% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +6.99% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +4.80% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +5.00% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
09.10.2024 - 15.05.2025
09.10.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 8.90% | |
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Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.63% | |
CSX Corp | 7.00% | |
Canadian National Railway Co | 6.82% | |
Norfolk Southern Corp | 6.82% | |
Atmos Energy Corp | 4.61% | |
Tenaga Nasional Bhd | 3.75% | |
CLP Holdings Ltd | 3.72% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.42% | |
Osaka Gas Co Ltd | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |