SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902693006
Valorennummer 138289236
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.77 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 104.28 USD 11.07.2025
52 Wochen Hoch * 104.97 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 90.05 USD 08.04.2025
NAV * 103.77 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'836'640
Anteilsklassevermögen *** 115'732'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.97% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.66% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +0.44% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +9.07% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +9.90% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +3.77% 09.10.2024
15.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Union Pacific Corp 9.12%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 7.99%
CSX Corp 7.08%
Norfolk Southern Corp 6.85%
Canadian National Railway Co 6.81%
Atmos Energy Corp 4.46%
Tenaga Nasional Bhd 3.79%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.63%
CLP Holdings Ltd 3.61%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)