ISIN | LU2867338324 |
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Numero di valore | 136888744 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Road To Megatrends 2028 II R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.40 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.61 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.61 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.40 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'059'665 | |
Attivo della classe *** | 82'384'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.53% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.06% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.40% |
04.11.2024 - 05.06.2025
04.11.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |