ISIN | LU2867338324 |
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Valorennummer | 136888744 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Road To Megatrends 2028 II R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.55 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.46 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.79 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.55 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'059'665 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'384'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.42% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.01% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.66% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +1.55% |
04.11.2024 - 25.06.2025
04.11.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |