ISIN | LU2867338324 |
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No. de valeur | 136888744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Road To Megatrends 2028 II R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.08 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.30 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.38 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.97 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 100.08 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'204'886 | |
Actifs de la classe *** | 70'089'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.93% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.67% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.08% |
04.11.2024 - 03.04.2025
04.11.2024 03.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |