Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0002WRJM06
Numero di valore 138250992
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'049.53 JPY 21.11.2025
Prezzo precedente * 1'050.16 JPY 20.11.2025
Max 52 settimani * 1'052.44 JPY 10.11.2025
Min 52 settimani * 993.85 JPY 18.12.2024
NAV * 1'049.53 JPY 21.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'998'207'123
Attivo della classe *** 7'339'751'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.34% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.99% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.09% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.92% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.97% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +5.43% 04.11.2024
20.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 84.26%
United States Treasury Bills 10.52%
United States Treasury Bills 9.67%
United States Treasury Bills 3.57%
United States Treasury Bills 2.50%
Wells Fargo & Co. 2.41%
Citibank, N.A. 2.34%
AT&T Inc 2.27%
American Express Company 2.23%
U.S. Bank National Association 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)