Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0002WRJM06
Numero di valore 138250992
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'067.79 JPY 15.12.2025
Prezzo precedente * 1'067.68 JPY 12.12.2025
Max 52 settimani * 1'067.79 JPY 15.12.2025
Min 52 settimani * 993.85 JPY 18.12.2024
NAV * 1'067.79 JPY 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'215'591'159
Attivo della classe *** 7'445'747'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.15% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.79% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.87% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +3.85% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +6.79% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +7.20% 04.11.2024
15.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 92.71%
United States Treasury Bills 10.48%
United States Treasury Bills 2.71%
Bank of America Corp. 2.71%
Wells Fargo & Co. 2.60%
AT&T Inc 2.45%
American Express Company 2.42%
U.S. Bank National Association 2.40%
Truist Bank (North Carolina) 2.35%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)