Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0002WRJM06
Valorennummer 138250992
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'036.76 JPY 22.08.2025
Vorheriger Preis * 1'039.42 JPY 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'042.86 JPY 30.06.2025
52 Wochen Tief * 993.85 JPY 18.12.2024
NAV * 1'036.76 JPY 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'163'491'887
Anteilsklassevermögen *** 6'798'716'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.05% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.66% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +0.28% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +1.81% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +1.59% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +4.09% 04.11.2024
22.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 81.17%
United States Treasury Bills 8.51%
United States Treasury Bills 7.45%
United States Treasury Bills 6.80%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.59%
Citibank, N.A. 2.48%
Wells Fargo & Co. 2.30%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.24%
American Express Company 2.09%
Caris Life Sciences Inc 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)