ISIN | IE0002WRJM06 |
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Valorennummer | 138250992 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'025.04 JPY | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'027.40 JPY | 09.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'029.81 JPY | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 993.85 JPY | 18.12.2024 |
NAV * | 1'025.04 JPY | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'211'932'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'640'163'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.67% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +1.61% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +2.20% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
04.11.2024 - 10.06.2025
04.11.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 76.43% | |
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United States Treasury Bills | 11.16% | |
United States Treasury Bills | 7.84% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.35% | |
AT&T Inc | 2.32% | |
Wells Fargo & Co. | 2.12% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.09% | |
Capital One Financial Corp. | 1.96% | |
Citibank, N.A. | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |