ISIN | IE0002WRJM06 |
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Valorennummer | 138250992 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'016.12 JPY | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'016.45 JPY | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'029.81 JPY | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 993.85 JPY | 18.12.2024 |
NAV * | 1'016.12 JPY | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'325'177'066 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'509'431'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -0.34% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.96% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +2.02% |
04.11.2024 - 17.04.2025
04.11.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 77.68% | |
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United States Treasury Bills | 9.06% | |
United States Treasury Bills | 7.68% | |
United States Treasury Bills | 5.93% | |
United States Treasury Bills | 3.09% | |
Goldman Sachs Bank USA | 2.37% | |
Citibank, N.A. | 2.30% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 2.25% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.21% | |
AT&T Inc | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |