Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class

Détails

ISIN IE0002WRJM06
No. de valeur 138250992
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'049.53 JPY 21.11.2025
Prix précédent * 1'050.16 JPY 20.11.2025
Max 52 semaines * 1'052.44 JPY 10.11.2025
Min 52 semaines * 993.85 JPY 18.12.2024
NAV * 1'049.53 JPY 21.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'998'207'123
Actifs de la classe *** 7'339'751'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -6.34% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois +0.99% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.09% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +2.92% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +3.97% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +5.43% 04.11.2024
20.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 84.26%
United States Treasury Bills 10.52%
United States Treasury Bills 9.67%
United States Treasury Bills 3.57%
United States Treasury Bills 2.50%
Wells Fargo & Co. 2.41%
Citibank, N.A. 2.34%
AT&T Inc 2.27%
American Express Company 2.23%
U.S. Bank National Association 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)