| ISIN | IE0002WRJM06 |
|---|---|
| No. de valeur | 138250992 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'067.79 JPY | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'067.68 JPY | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'067.79 JPY | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 993.85 JPY | 18.12.2024 |
| NAV * | 1'067.79 JPY | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 93'215'591'159 | |
| Actifs de la classe *** | 7'445'747'998 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.17% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.15% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.79% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.87% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.85% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +6.79% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +7.20% |
04.11.2024 - 15.12.2025
04.11.2024 15.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 92.71% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.48% | |
| United States Treasury Bills | 2.71% | |
| Bank of America Corp. | 2.71% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.60% | |
| AT&T Inc | 2.45% | |
| American Express Company | 2.42% | |
| U.S. Bank National Association | 2.40% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.35% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |