ISIN | IE0002WRJM06 |
---|---|
No. de valeur | 138250992 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'020.33 JPY | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'019.55 JPY | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'029.81 JPY | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 993.85 JPY | 18.12.2024 |
NAV * | 1'020.33 JPY | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'196'799'268 | |
Actifs de la classe *** | 6'607'230'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +0.10% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -0.22% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +1.01% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +2.44% |
04.11.2024 - 20.05.2025
04.11.2024 20.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 76.43% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 11.16% | |
United States Treasury Bills | 7.84% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.35% | |
AT&T Inc | 2.32% | |
Wells Fargo & Co. | 2.12% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.09% | |
Capital One Financial Corp. | 1.96% | |
Citibank, N.A. | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |