ISIN | IE00018YKVN0 |
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Numero di valore | 118847561 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.93 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.84 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 11.21 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.97 EUR | 04.11.2024 |
NAV * | 10.93 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'258'162 | |
Attivo della classe *** | 10'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | 0.00% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +8.73% |
04.11.2024 - 19.12.2024
04.11.2024 19.12.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rocket Lab USA Inc | 8.19% | |
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MDA Space Ltd | 3.47% | |
Keysight Technologies Inc | 3.31% | |
Amphenol Corp Class A | 3.02% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 3.00% | |
BAE Systems PLC | 2.98% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.97% | |
Safran SA | 2.94% | |
Motorola Solutions Inc | 2.86% | |
Airbus SE | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.8994% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |