ISIN | IE00018YKVN0 |
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Valorennummer | 118847561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.48 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.69 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.94 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.48 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'529'772 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.35% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +12.77% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +2.41% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +4.36% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +15.15% |
04.11.2024 - 21.05.2025
04.11.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rocket Lab USA Inc | 5.56% | |
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BAE Systems PLC | 3.80% | |
Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.78% | |
Amphenol Corp Class A | 3.14% | |
Motorola Solutions Inc | 2.97% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.89% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 2.88% | |
Teledyne Technologies Inc | 2.86% | |
MDA Space Ltd | 2.84% | |
Dassault Aviation SA | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |