| ISIN | IE00018YKVN0 |
|---|---|
| No. de valeur | 118847561 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.46 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.47 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.62 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.46 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 228'772'883 | |
| Actifs de la classe *** | 556'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.03% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.08% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -12.08% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -0.30% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +11.89% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +20.93% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +35.01% |
04.11.2024 - 26.11.2025
04.11.2024 26.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corp | 6.63% | |
|---|---|---|
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.82% | |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.15% | |
| Planet Labs PBC | 3.12% | |
| AeroVironment Inc | 3.00% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.75% | |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.72% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.69% | |
| BAE Systems PLC | 2.61% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |