ISIN | IE00018YKVN0 |
---|---|
No. de valeur | 118847561 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.12 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.15 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 13.93 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.12 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'265'833 | |
Actifs de la classe *** | 478'007 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.93% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.03% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | -2.02% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +5.30% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +21.37% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +31.59% |
04.11.2024 - 09.09.2025
04.11.2024 09.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rocket Lab Corp | 6.85% | |
---|---|---|
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.41% | |
Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.41% | |
Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.13% | |
MDA Space Ltd | 3.04% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.03% | |
TransDigm Group Inc | 2.84% | |
BAE Systems PLC | 2.82% | |
SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 2.77% | |
AeroVironment Inc | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.90% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |