| ISIN | IE0000XYD857 |
|---|---|
| Numero di valore | 118849289 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.00 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.07 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.70 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.78 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.00 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 264'049'957 | |
| Attivo della classe *** | 1'645'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +53.40% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +35.96% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +9.59% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +38.05% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +60.00% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corp | 6.35% | |
|---|---|---|
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.48% | |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.00% | |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.03% | |
| AeroVironment Inc | 2.82% | |
| MDA Space Ltd | 2.81% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.72% | |
| BAE Systems PLC | 2.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.69% | |
| Planet Labs PBC | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |