Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0000XYD857
Numero di valore 118849289
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.00 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 16.07 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 16.70 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 9.78 USD 08.04.2025
NAV * 16.00 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'049'957
Attivo della classe *** 1'645'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +53.40% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +35.96% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.13% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +9.59% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +38.05% 06.05.2025
03.11.2025
1 anno +60.00% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rocket Lab Corp 6.35%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.48%
Kratos Defense & Security Solutions Inc 4.00%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.03%
AeroVironment Inc 2.82%
MDA Space Ltd 2.81%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.72%
BAE Systems PLC 2.70%
Amphenol Corp Class A 2.69%
Planet Labs PBC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)