Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0000XYD857
Numero di valore 118849289
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.47 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 10.36 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 10.87 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 10.00 USD 04.11.2024
NAV * 10.47 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'970'291
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.89% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +3.60% 04.11.2024
19.12.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rocket Lab USA Inc 8.19%
MDA Space Ltd 3.47%
Keysight Technologies Inc 3.31%
Amphenol Corp Class A 3.02%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
BAE Systems PLC 2.98%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.97%
Safran SA 2.94%
Motorola Solutions Inc 2.86%
Airbus SE 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.8993%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)