Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0000XYD857
Valorennummer 118849289
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.93 USD 11.06.2025
Vorheriger Preis * 12.91 USD 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.08 USD 09.06.2025
52 Wochen Tief * 9.78 USD 08.04.2025
NAV * 12.93 USD 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'632'868
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.97% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.37% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +10.14% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +19.61% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +21.52% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +29.30% 04.11.2024
11.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rocket Lab USA Inc 5.56%
BAE Systems PLC 3.80%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.78%
Amphenol Corp Class A 3.14%
Motorola Solutions Inc 2.97%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.89%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 2.88%
Teledyne Technologies Inc 2.86%
MDA Space Ltd 2.84%
Dassault Aviation SA 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)