Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0000XYD857
Valorennummer 118849289
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.81 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 10.79 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.34 USD 10.02.2025
52 Wochen Tief * 10.00 USD 04.11.2024
NAV * 10.81 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'166'466
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.31% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +1.60% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +8.10% 04.11.2024
11.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rocket Lab USA Inc 6.70%
MDA Space Ltd 3.33%
Amphenol Corp Class A 3.16%
Motorola Solutions Inc 2.94%
Airbus SE 2.91%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 2.81%
Keysight Technologies Inc 2.79%
Qualcomm Inc 2.75%
Teledyne Technologies Inc 2.72%
Singapore Technologies Engineering Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)