| ISIN | IE0000XYD857 |
|---|---|
| Valorennummer | 118849289 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.35 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.33 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.70 USD | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.78 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.35 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 264'049'957 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'645'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +37.58% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.88% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -12.50% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | -0.90% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +14.25% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +33.61% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +43.50% |
04.11.2024 - 26.11.2025
04.11.2024 26.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corp | 6.63% | |
|---|---|---|
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.82% | |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.15% | |
| Planet Labs PBC | 3.12% | |
| AeroVironment Inc | 3.00% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.75% | |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.72% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.69% | |
| BAE Systems PLC | 2.61% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |