Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE0000XYD857
No. de valeur 118849289
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.81 USD 11.03.2025
Prix précédent * 10.79 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 11.34 USD 10.02.2025
Min 52 semaines * 10.00 USD 04.11.2024
NAV * 10.81 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'166'466
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.56% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -3.31% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +1.60% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +8.10% 04.11.2024
11.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rocket Lab USA Inc 6.70%
MDA Space Ltd 3.33%
Amphenol Corp Class A 3.16%
Motorola Solutions Inc 2.94%
Airbus SE 2.91%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 2.81%
Keysight Technologies Inc 2.79%
Qualcomm Inc 2.75%
Teledyne Technologies Inc 2.72%
Singapore Technologies Engineering Ltd 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)