ISIN | LI1103215144 |
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Numero di valore | 110321514 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum European Insurance Bond Fund S USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.27 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.41 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.96 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.95 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 110.27 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'868'343 | |
Attivo della classe *** | 5'104'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +10.57% |
12.04.2024 - 31.03.2025
12.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 6.03% | |
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Axa SA 6.375% | 5.81% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 4.57% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 4.49% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 4.29% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 4.26% | |
NN Group N.V. 6.375% | 4.14% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 3.87% | |
Athora Netherlands N.V. 6.75% | 3.83% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |