Plenum European Insurance Bond Fund S USD

Stammdaten

ISIN LI1103215144
Valorennummer 110321514
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum European Insurance Bond Fund S USD
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.41 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 110.45 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.96 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 98.95 USD 19.04.2024
NAV * 110.41 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'868'343
Anteilsklassevermögen *** 5'104'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.01% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.38% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.97% 31.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.56% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +10.71% 12.04.2024
28.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SCOR SE 5.25% 6.03%
Axa SA 6.375% 5.81%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.57%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.49%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.29%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.26%
NN Group N.V. 6.375% 4.14%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 3.87%
Athora Netherlands N.V. 6.75% 3.83%
Ageas SA/NV 3.875% 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)