Plenum European Insurance Bond Fund S USD

Détails

ISIN LI1103215144
No. de valeur 110321514
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund S USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.43 USD 10.07.2025
Prix précédent * 114.26 USD 09.07.2025
Max 52 semaines * 114.43 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 102.96 USD 11.07.2024
NAV * 114.43 USD 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 199'911'809
Actifs de la classe *** 5'169'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.65% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.15% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +1.82% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +6.14% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +5.28% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +11.35% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +14.74% 12.04.2024
10.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rothesay Life PLC 5% 5.12%
NN Group N.V. 5.75% 5.02%
SCOR SE 5.25% 4.66%
Axa SA 5.57% 4.60%
ASR Nederland N.V. 6.5% 4.45%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.16%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.70%
Ageas SA/NV 3.875% 3.70%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.66%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)