Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield SF Cap

Dati di base

ISIN LU2872906834
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield SF Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.28 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 102.26 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 102.28 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 98.14 EUR 09.04.2025
NAV * 102.28 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'673'033
Attivo della classe *** 382'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.84% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +1.42% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +1.05% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +2.28% 18.10.2024
11.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.74%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.53%
LEG Properties BV 1% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.10%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 1.99%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.97%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.93%
Ball Corporation 4.25% 1.89%
International Game Technology PLC 3.5% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.29%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)