ISIN | LU2872906834 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.55 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.50 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.09 EUR | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.55 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'353'206 | |
Actifs de la classe *** | 539'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.79% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.15% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.73% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +3.55% |
18.10.2024 - 14.08.2025
18.10.2024 14.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.54% | |
LEG Properties BV 1% | 2.44% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.05% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.05% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.91% | |
Iliad SA 4.25% | 1.72% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.61% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.29% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |