ISIN | LU2872906834 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.49 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.44 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.91 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.49 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'550'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 302'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +1.43% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -0.23% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +1.34% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +1.49% |
18.10.2024 - 20.05.2025
18.10.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.67% | |
LEG Properties BV 1% | 2.54% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.53% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.10% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.99% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.98% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.95% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.90% | |
Iliad SA 4.25% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.29% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |