GKB (CH) Aktien Welt ESG G

Détails

ISIN CH1380671094
No. de valeur 138067109
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Aktien Welt ESG G
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.99 USD 04.06.2025
Prix précédent * 105.65 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 105.99 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 89.04 USD 08.04.2025
NAV * 105.99 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 529'587'510
Actifs de la classe *** 6'240'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.29% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.65% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +6.05% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +1.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +6.11% 05.11.2024
04.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.05
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.18%
Alphabet Inc Class A 3.25%
Microsoft Corp 2.46%
NVIDIA Corp 2.43%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.30%
Amphenol Corp Class A 2.30%
Singapore Exchange Ltd 2.21%
Booking Holdings Inc 2.21%
Heidelberg Materials AG 2.16%
Charter Communications Inc Class A 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)