ISIN | CH1380671094 |
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No. de valeur | 138067109 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG G |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.80 USD | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 109.89 USD | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 110.80 USD | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 89.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.80 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 558'960'483 | |
Actifs de la classe *** | 6'474'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.80% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +2.08% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +9.74% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +5.85% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +10.92% |
05.11.2024 - 08.08.2025
05.11.2024 08.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.24% | |
NVIDIA Corp | 3.11% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Lam Research Corp | 2.28% | |
Amphenol Corp Class A | 2.23% | |
KLA Corp | 2.19% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Cardinal Health Inc | 2.14% | |
CyberAgent Inc | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |