ISIN | CH1380671094 |
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No. de valeur | 138067109 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG G |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.00 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 100.42 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.00 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.48 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 100.00 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'106'436 | |
Actifs de la classe *** | 17'636'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -1.43% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -2.11% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | 0.00% |
05.11.2024 - 27.03.2025
05.11.2024 27.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.71% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
NVIDIA Corp | 2.84% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.25% | |
T-Mobile US Inc | 2.21% | |
Heidelberg Materials AG | 2.20% | |
Monster Beverage Corp | 2.19% | |
KBC Groupe NV | 2.16% | |
Fiserv Inc | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |