| ISIN | CH1380671094 |
|---|---|
| No. de valeur | 138067109 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG G |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.44 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.40 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.36 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.04 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 110.44 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 588'584'042 | |
| Actifs de la classe *** | 7'053'515 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.03% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | -1.16% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | -0.57% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +5.44% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +8.52% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +10.56% |
05.11.2024 - 17.11.2025
05.11.2024 17.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 96.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.71% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.35% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.11% | |
| Apple Inc | 2.85% | |
| Hoya Corp | 2.49% | |
| Broadcom Inc | 2.32% | |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.30% | |
| KLA Corp | 2.27% | |
| HCA Healthcare Inc | 2.22% | |
| Halliburton Co | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |