ISIN | CH1380671094 |
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Valorennummer | 138067109 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Aktien Welt ESG G |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.00 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.42 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.00 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.48 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 100.00 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 504'106'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'636'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -1.43% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -2.11% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | 0.00% |
05.11.2024 - 27.03.2025
05.11.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.71% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
NVIDIA Corp | 2.84% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.25% | |
T-Mobile US Inc | 2.21% | |
Heidelberg Materials AG | 2.20% | |
Monster Beverage Corp | 2.19% | |
KBC Groupe NV | 2.16% | |
Fiserv Inc | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |