JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Dati di base

ISIN LU0385794523
Numero di valore 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.49 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 25.54 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 25.78 CHF 28.03.2024
Min 52 settimani * 24.08 CHF 05.08.2024
NAV * 25.49 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'068'217
Attivo della classe *** 14'358'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.43% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.43% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +5.86% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +0.79% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni -1.35% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -21.95% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -8.47% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 4.41%
Safran SA 0% 3.16%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.77%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.77%
Southern Co. 3.875% 2.70%
Barclays Bank plc 1% 2.55%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.51%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 2.31%
Schneider Electric SE 1.97% 2.22%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.51%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)