ISIN | LU0385794523 |
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Valorennummer | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.24 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.25 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.25 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.81 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 26.24 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 215'550'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'736'044 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | +1.55% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +7.67% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +4.42% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
05.07.2024 - 04.07.2025
05.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +2.54% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +4.04% |
05.07.2022 - 04.07.2025
05.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | -13.20% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.80% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.11% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.89% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.77% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.36% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.31% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.05% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 1.99% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.92% | |
Snowflake Inc 0% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |