ISIN | LU2256750824 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.93 AUD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.94 AUD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.84 AUD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 101.25 AUD | 28.06.2024 |
NAV * | 103.93 AUD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 614'893'095 | |
Attivo della classe *** | 819'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +1.53% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -1.97% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +0.05% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.39% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +3.93% |
26.01.2024 - 27.06.2025
26.01.2024 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.73% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.25% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 4.72% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 1.18% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.07% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 1.03% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.98% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.88% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2024 |