UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Dati di base

ISIN LU2256750824
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.01 AUD 10.02.2025
Prezzo precedente * 104.92 AUD 07.02.2025
Max 52 settimani * 105.29 AUD 05.02.2025
Min 52 settimani * 99.53 AUD 16.04.2024
NAV * 105.01 AUD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'852'392
Attivo della classe *** 836'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 30.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.64% 30.12.2024
10.02.2025
1 mese +1.47% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +0.99% 12.11.2024
10.02.2025
6 mesi +1.75% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +4.87% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni +5.01% 26.01.2024
10.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.59%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.16%
Open Text Corp 6.9% 1.18%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Cloverie plc 5.625% 0.78%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.78%
UBS Group AG 3.869% 0.76%
KBC Group NV 5.796% 0.73%
Williams Partners L.P. 3.75% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)