UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Dati di base

ISIN LU2256750824
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.01 AUD 09.09.2025
Prezzo precedente * 106.20 AUD 08.09.2025
Max 52 settimani * 106.84 AUD 03.04.2025
Min 52 settimani * 101.30 AUD 23.04.2025
NAV * 106.01 AUD 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 626'266'984
Attivo della classe *** 840'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 30.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.01% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +1.14% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +3.21% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -0.23% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +1.35% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +6.01% 26.01.2024
09.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.45%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.98%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Iqvia Inc 6.25% 0.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.87%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.82%
Morgan Stanley 3.591% 0.75%
Bank of America Corp. 2.972% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)