Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection I

Dati di base

ISIN LU2784665155
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'059.24 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'046.30 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'099.46 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 971.65 EUR 20.11.2024
NAV * 1'059.24 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'526'199
Attivo della classe *** 104'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.46% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.70% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.92% 11.09.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)