ISIN | LU2784665155 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Particularités |
Prix actuel * | 1'092.32 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'094.37 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'111.50 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 937.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'092.32 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'503'960 | |
Actifs de la classe *** | 108'448 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.29% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.48% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +8.50% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +3.20% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +9.23% |
11.09.2024 - 21.07.2025
11.09.2024 21.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 9.82% | |
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Schneider Electric SE | 4.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.50% | |
TotalEnergies SE | 3.92% | |
Iberdrola SA | 3.48% | |
L'Oreal SA | 3.21% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.86% | |
Intesa Sanpaolo | 2.72% | |
AXA SA | 2.72% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |