| ISIN | LU2784665155 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'174.00 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'172.21 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'187.65 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 937.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'174.00 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 169'399'490 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 117'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.39% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +1.49% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +9.52% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +10.43% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +17.28% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.40% |
11.09.2024 - 05.11.2025
11.09.2024 05.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 12.03% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.09% | |
| Schneider Electric SE | 4.49% | |
| Iberdrola SA | 3.71% | |
| TotalEnergies SE | 3.68% | |
| Air Liquide SA | 3.23% | |
| Essilorluxottica | 3.18% | |
| L'Oreal SA | 2.90% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.64% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |