Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection I

Stammdaten

ISIN LU2784665155
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'046.30 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'062.07 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'099.46 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 971.65 EUR 20.11.2024
NAV * 1'046.30 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'526'199
Anteilsklassevermögen *** 104'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.68% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +3.73% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.63% 11.09.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)