Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection AM

Dati di base

ISIN LU2784665072
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR Selection AM
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'059.78 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'046.83 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'099.89 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 971.81 EUR 20.11.2024
NAV * 1'059.78 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'526'199
Attivo della classe *** 158'421'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.04% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.74% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.98% 11.09.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)