Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU2784665072
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'099.83 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'106.91 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'107.98 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 937.55 EUR 09.04.2025
NAV * 1'099.83 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'756'438
Attivo della classe *** 156'652'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.01% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +8.41% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +9.19% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +0.98% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +11.69% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +9.98% 11.09.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.50%
Schneider Electric SE 4.58%
TotalEnergies SE 4.52%
L'Oreal SA 3.81%
Iberdrola SA 3.80%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.30%
Hermes International SA 3.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.10%
AXA SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)