ISIN | LU2784665072 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'117.28 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'121.35 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'121.35 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 937.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'117.28 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'135'533 | |
Attivo della classe *** | 154'026'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.74% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.53% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +2.20% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.94% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +2.16% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +11.73% |
11.09.2024 - 21.08.2025
11.09.2024 21.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.85% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.75% | |
Schneider Electric SE | 4.56% | |
TotalEnergies SE | 3.89% | |
Iberdrola SA | 3.59% | |
L'Oreal SA | 3.42% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.99% | |
Intesa Sanpaolo | 2.94% | |
Essilorluxottica | 2.85% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |