| ISIN | LU2784665072 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'216.48 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'221.89 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'230.28 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 937.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'216.48 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'288'551 | |
| Actifs de la classe *** | 169'168'941 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.58% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.75% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +18.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +21.65% |
11.09.2024 - 08.01.2026
11.09.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 11.82% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.33% | |
| Schneider Electric SE | 4.25% | |
| Iberdrola SA | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.65% | |
| Air Liquide SA | 3.06% | |
| L'Oreal SA | 2.91% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.78% | |
| Essilorluxottica | 2.68% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |