ISIN | LU2784665072 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'123.82 EUR | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'110.45 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'124.27 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 937.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'123.82 EUR | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'146'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'037'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.39% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.76% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +1.43% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +2.89% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +4.08% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +10.85% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +12.38% |
11.09.2024 - 15.09.2025
11.09.2024 15.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.92% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.49% | |
Schneider Electric SE | 4.10% | |
TotalEnergies SE | 3.91% | |
Iberdrola SA | 3.63% | |
Air Liquide SA | 3.63% | |
L'Oreal SA | 3.40% | |
Essilorluxottica | 2.79% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.78% | |
Intesa Sanpaolo | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |