PCH-Short-Term Money Market USD -J dy

Dati di base

ISIN CH0011292379
Numero di valore 1129237
Bloomberg Global ID BBG000H7DM39
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market USD -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'128.51 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 1'128.36 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 1'128.51 USD 04.11.2025
Min 52 settimani * 1'080.94 USD 15.11.2024
NAV * 1'128.51 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'987'163'633
Attivo della classe *** 6'605'502'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.78% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.63% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.34% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +1.12% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +2.27% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +0.24% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +2.51% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +7.27% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +8.50% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 4.87%
REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 4.16%
REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 2.95%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.75%
ACCOUNTING CASH 2.34%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 2.25%
Swiss National Bank 0% 2.09%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.04%
Canada (Government of) 0% 1.78%
Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.132%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)