PCH-Short-Term Money Market USD -J dy

Dati di base

ISIN CH0011292379
Numero di valore 1129237
Bloomberg Global ID BBG000H7DM39
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market USD -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'098.93 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'098.57 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'098.93 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 1'052.43 USD 13.01.2025
NAV * 1'098.93 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'429'760'891
Attivo della classe *** 6'295'070'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.83% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +2.22% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.42% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +5.64% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +7.86% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +9.25% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 3.35%
Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 2.45%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Swiss National Bank 0% 2.03%
Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 1.92%
Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.132%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)