ISIN | CH0011292379 |
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Numero di valore | 1129237 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'105.50 USD | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'105.40 USD | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'105.50 USD | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'706'615'616 | |
Attivo della classe *** | 5'979'067'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | +0.34% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +1.05% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +2.24% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +0.67% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +3.03% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +6.20% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +6.48% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 3.85% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.42% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 2.38% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 2.14% | |
Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
ACCOUNTING CASH | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.80% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.73% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 1.71% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68105% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.132% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |