ISIN | CH0011292395 |
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Numero di valore | 1129239 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'101.96 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'101.57 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'126.35 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'080.90 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'101.96 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'083'454'957 | |
Attivo della classe *** | 4'116'117'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +0.38% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.04% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -1.94% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +0.77% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +3.10% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +5.95% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +6.15% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 | 5.00% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 5.00% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 3.75% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 | 3.66% | |
ACCOUNTING CASH | 1.99% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.67% | |
Swiss National Bank 0% | 1.60% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.56% | |
Swiss National Bank 0% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.171% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |