ISIN | CH0011292395 |
---|---|
Numero di valore | 1129239 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'080.90 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'126.35 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'126.35 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'067.95 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 1'080.90 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'189'672'034 | |
Attivo della classe *** | 3'708'464'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.36% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -3.64% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -2.79% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -1.45% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | -1.89% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +2.68% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +3.76% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +4.97% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 4.13% | |
---|---|---|
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 | 3.71% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 | 3.22% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 2.89% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.87% | |
Austria (Republic of) 0% | 1.79% | |
Bank of Montreal 5.442% | 1.62% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.171% |
---|---|
Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |