ISIN | CH0011292411 |
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Numero di valore | 1129241 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'116.09 USD | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'115.95 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'124.48 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'080.42 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'116.09 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'988'010'722 | |
Attivo della classe *** | 494'245'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.38% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +1.10% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +2.09% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +0.44% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +2.79% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +6.92% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +7.34% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_04.08.2025 | 4.18% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.08.2025 | 3.93% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.08.2025 | 3.93% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.08.2025 | 2.93% | |
Canada (Government of) 0% | 2.72% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 | 2.51% | |
Swiss National Bank 0% | 2.06% | |
Bank of Montreal 4.992% | 1.71% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.08.2025 | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |