| ISIN | LU2752694500 |
|---|---|
| Numero di valore | 132350585 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.94 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.89 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.61 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.94 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 100'080'732 | |
| Attivo della classe *** | 16'004'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +52.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +33.77% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +8.37% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +15.82% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +32.56% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +45.99% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +32.94% |
24.09.2024 - 15.12.2025
24.09.2024 15.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 5.88% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.77% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.81% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.72% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.01% | |
| Lundin Mining Corp | 3.55% | |
| Anglo American PLC | 3.45% | |
| Pilbara Minerals Ltd | 3.03% | |
| Norsk Hydro ASA | 2.96% | |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |