JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Dati di base

ISIN LU2752694500
Numero di valore 132350585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.42 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 120.48 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 125.26 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 79.34 USD 08.04.2025
NAV * 119.42 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'558'790
Attivo della classe *** 14'059'459
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +37.06% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +21.99% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese -1.24% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +17.17% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +29.10% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +25.07% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +19.42% 24.09.2024
03.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 6.61%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.53%
Wheaton Precious Metals Corp 5.43%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.16%
Freeport-McMoRan Inc 4.07%
Anglo American PLC 3.70%
Lundin Mining Corp 3.55%
Norsk Hydro ASA 3.19%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 2.88%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)