JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist

Dati di base

ISIN LU2752694500
Numero di valore 132350585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.94 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 132.89 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 134.61 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 79.34 USD 08.04.2025
NAV * 132.94 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'080'732
Attivo della classe *** 16'004'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +52.58% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +33.77% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +8.37% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +15.82% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +32.56% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +45.99% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +32.94% 24.09.2024
15.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 5.88%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.77%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.81%
Wheaton Precious Metals Corp 4.72%
Freeport-McMoRan Inc 4.01%
Lundin Mining Corp 3.55%
Anglo American PLC 3.45%
Pilbara Minerals Ltd 3.03%
Norsk Hydro ASA 2.96%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)