ISIN | LU2752694500 |
---|---|
Valorennummer | 132350585 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.84 USD | 22.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.80 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.73 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 94.84 USD | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 7'808'707 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.85% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.66% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +6.22% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +1.93% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +1.37% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -5.16% |
24.09.2024 - 22.05.2025
24.09.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 5.27% | |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.77% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.48% | |
Newmont Corp | 4.47% | |
Anglo American PLC | 4.29% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.72% | |
Norsk Hydro ASA | 3.60% | |
Nucor Corp | 3.40% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.17% | |
Schneider Electric SE | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |