ISIN | LU2752694500 |
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Valorennummer | 132350585 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.99 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.39 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.39 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 108.99 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'552'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'387'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.09% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +6.94% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +10.38% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +22.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.99% |
24.09.2024 - 04.09.2025
24.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.97% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 5.92% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.46% | |
Freeport-McMoRan Inc | 5.12% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.62% | |
Norsk Hydro ASA | 3.46% | |
Anglo American PLC | 3.44% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.33% | |
Nucor Corp | 3.14% | |
Lundin Mining Corp | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |