| ISIN | LU2752694500 |
|---|---|
| Valorennummer | 132350585 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.42 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.48 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.26 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.42 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 73'558'790 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'059'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +37.06% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.99% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -1.24% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +17.17% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +29.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +25.07% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.42% |
24.09.2024 - 03.11.2025
24.09.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 6.61% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.53% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.43% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.16% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.07% | |
| Anglo American PLC | 3.70% | |
| Lundin Mining Corp | 3.55% | |
| Norsk Hydro ASA | 3.19% | |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 2.88% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |