| ISIN | CH0011292353 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129235 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQH6W7 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR -I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 969.30 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 969.14 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 982.42 EUR | 14.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 947.43 EUR | 15.11.2024 |
| NAV * | 969.30 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'868'618'095 | |
| Attivo della classe *** | 2'151'321'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.17% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | -1.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +0.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +2.94% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +1.72% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 | 5.63% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.10.2025 | 5.63% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2025 | 3.86% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2025 | 3.34% | |
| REVREPO_1.89%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 3.13% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.04% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 | 1.67% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.10.2025 | 1.46% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.46% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2025 | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.105% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.17% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |