Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -I dy

Stammdaten

ISIN CH0011292353
Valorennummer 1129235
Bloomberg Global ID BBG000GQH6W7
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den Anlegern bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Teilvermögen kann einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gleichgestellt werden. Es investiert sein Vermögen hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligationen (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche bei Banken oder öffentlich-rechtlichen Emittenten in der Schweiz oder im Ausland platzierte Forderungswertpapiere und -rechte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 947.43 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 982.42 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 982.42 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 945.85 EUR 17.11.2023
NAV * 947.43 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'876'816'520
Anteilsklassevermögen *** 2'003'184'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -3.30% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -2.71% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -1.78% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr -2.13% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +0.54% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +0.04% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -0.94% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.09%
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.09%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 3.13%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 3.13%
ACCOUNTING CASH 1.72%
ACCOUNTING CASH 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.28%
Quebec (Province Of) 0% 1.21%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.20%
Singapore (Republic of) 0% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.105%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)