PCH-Short-Term Money Market CHF -P dy

Stammdaten

ISIN CH0011292312
Valorennummer 1129231
Bloomberg Global ID BBG000GQH5S4
Fondsname PCH-Short-Term Money Market CHF -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den Anlegern bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Teilvermögen kann einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gleichgestellt werden. Es investiert sein Vermögen hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligationen (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche bei Banken oder öffentlich-rechtlichen Emittenten in der Schweiz oder im Ausland platzierte Forderungswertpapiere und -rechte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 832.18 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 832.18 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 832.71 CHF 19.06.2025
52 Wochen Tief * 831.88 CHF 13.01.2025
NAV * 832.18 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'976'372'925
Anteilsklassevermögen *** 377'782'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.01% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.03% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -0.05% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.04% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -1.72% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -2.47% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -4.07% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 16.41%
Swiss National Bank 0% 1.97%
Swiss National Bank 0% 1.97%
Swiss National Bank 0% 1.80%
Qatar National Bank QPSC 0% 1.64%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.53%
Bayerische Landesbank 0% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.44%
Bank of Montreal, London Branch 0% 1.36%
Vinci SA 0% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)