ISIN | LU2902692966 |
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Numero di valore | 138285306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund I |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.47 USD | 26.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.64 USD | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 100.59 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 93.28 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 97.47 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'130'341 | |
Attivo della classe *** | 39'005'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.12% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mese | +0.31% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | -0.52% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | -2.53% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kuwait Finance House | 0.67% | |
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Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.60% | |
Coca-Cola Co | 0.59% | |
Boubyan Bank KSC | 0.58% | |
Saudi Arabian Oil Co | 0.55% | |
IHH Healthcare Bhd | 0.54% | |
Galenica Ltd | 0.50% | |
Republic Services Inc | 0.50% | |
Johnson & Johnson | 0.48% | |
QL Resources Bhd | 0.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |