SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902692966
Valorennummer 138285306
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.47 USD 26.02.2025
Vorheriger Preis * 97.64 USD 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 100.59 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.28 USD 10.01.2025
NAV * 97.47 USD 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'130'341
Anteilsklassevermögen *** 39'005'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +0.31% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate -0.52% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate -2.53% 09.10.2024
26.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kuwait Finance House 0.67%
Chunghwa Telecom Co Ltd 0.60%
Coca-Cola Co 0.59%
Boubyan Bank KSC 0.58%
Saudi Arabian Oil Co 0.55%
IHH Healthcare Bhd 0.54%
Galenica Ltd 0.50%
Republic Services Inc 0.50%
Johnson & Johnson 0.48%
QL Resources Bhd 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)