ISIN | LU2902692966 |
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Valorennummer | 138285306 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund I |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.47 USD | 26.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.64 USD | 25.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.59 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.28 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 97.47 USD | 26.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'130'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'005'265 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 Monat | +0.31% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 Monate | -0.52% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 Monate | -2.53% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kuwait Finance House | 0.67% | |
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Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.60% | |
Coca-Cola Co | 0.59% | |
Boubyan Bank KSC | 0.58% | |
Saudi Arabian Oil Co | 0.55% | |
IHH Healthcare Bhd | 0.54% | |
Galenica Ltd | 0.50% | |
Republic Services Inc | 0.50% | |
Johnson & Johnson | 0.48% | |
QL Resources Bhd | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |