ISIN | LU2902692966 |
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No. de valeur | 138285306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.47 USD | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 97.64 USD | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 100.59 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.28 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 97.47 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'130'341 | |
Actifs de la classe *** | 39'005'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mois | +0.31% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | -0.52% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | -2.53% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kuwait Finance House | 0.67% | |
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Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.60% | |
Coca-Cola Co | 0.59% | |
Boubyan Bank KSC | 0.58% | |
Saudi Arabian Oil Co | 0.55% | |
IHH Healthcare Bhd | 0.54% | |
Galenica Ltd | 0.50% | |
Republic Services Inc | 0.50% | |
Johnson & Johnson | 0.48% | |
QL Resources Bhd | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |