ISIN | LU0763380275 |
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Numero di valore | 18194442 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5PDX1 |
Nome del fondo | Pictet-EUR High Yield HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second’ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim’ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell’emittente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 504.11 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 503.76 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 504.18 USD | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 442.66 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 504.11 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 429'444'155 | |
Attivo della classe *** | 1'955'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +3.41% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +6.21% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +14.19% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +26.23% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +12.80% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +20.36% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 7.5% | 1.30% | |
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Iqvia Inc 1.75% | 1.13% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.00% | |
Heimstaden Bostad AB 4.375% | 0.99% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 0.96% | |
ZF Finance GmbH 3% | 0.93% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.93% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.92% | |
CPI Property Group S.A. 7% | 0.89% | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.875% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |