Pictet-EUR High Yield HI USD

Dati di base

ISIN LU0763380275
Numero di valore 18194442
Bloomberg Global ID BBG002S5PDX1
Nome del fondo Pictet-EUR High Yield HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second’ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim’ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell’emittente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 504.11 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 503.76 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 504.18 USD 04.11.2024
Min 52 settimani * 442.66 USD 16.11.2023
NAV * 504.11 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 429'444'155
Attivo della classe *** 1'955'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.15% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.46% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.85% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +3.41% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +6.21% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +14.19% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +26.23% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +12.80% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +20.36% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Electricite de France SA 7.5% 1.30%
Iqvia Inc 1.75% 1.13%
Altice France S.A 4.25% 1.00%
Heimstaden Bostad AB 4.375% 0.99%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 0.96%
ZF Finance GmbH 3% 0.93%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.93%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.92%
CPI Property Group S.A. 7% 0.89%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.875%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)