ISIN | LU0763380275 |
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No. de valeur | 18194442 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5PDX1 |
Nom de fond | Pictet-EUR High Yield HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 504.11 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 503.76 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 504.18 USD | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 442.66 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 504.11 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 429'444'155 | |
Actifs de la classe *** | 1'955'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +3.41% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +6.21% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +14.19% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +26.23% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +12.80% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +20.36% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 7.5% | 1.30% | |
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Iqvia Inc 1.75% | 1.13% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.00% | |
Heimstaden Bostad AB 4.375% | 0.99% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 0.96% | |
ZF Finance GmbH 3% | 0.93% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.93% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.92% | |
CPI Property Group S.A. 7% | 0.89% | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.875% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |