ISIN | CH1281982160 |
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Numero di valore | 128198216 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.24 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.23 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.55 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.96 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 100.24 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'687'091 | |
Attivo della classe *** | 60'310'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.42% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.25% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | -0.03% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +0.98% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | -0.14% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +1.33% |
06.09.2023 - 10.07.2025
06.09.2023 10.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 7.51% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.70% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.61% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.95% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.27% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |