BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH1281982160
Numero di valore 128198216
Bloomberg Global ID BCVGGBZ SW
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.50 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 97.70 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 99.84 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 97.35 CHF 22.05.2025
NAV * 97.50 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 377'840'320
Attivo della classe *** 48'599'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese -0.28% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -1.62% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi -0.36% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -0.55% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni -1.90% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +0.56% 06.09.2023
16.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.25% 6.76%
China (People's Republic Of) 2.37% 4.64%
United States Treasury Notes 1.75% 3.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.68%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.44%
United States Treasury Notes 4% 2.79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 2.66%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.62%
United States Treasury Notes 4.125% 2.54%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)