BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH1281982160
Numero di valore 128198216
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.24 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 100.23 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 103.55 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 98.96 CHF 14.01.2025
NAV * 100.24 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'687'091
Attivo della classe *** 60'310'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -0.25% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi -0.03% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +0.98% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno -0.14% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +1.33% 06.09.2023
10.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 7.51%
United States Treasury Notes 1.25% 6.70%
China (People's Republic Of) 2.37% 4.61%
United States Treasury Notes 1.75% 3.95%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.58%
United States Treasury Notes 4.125% 2.51%
United States Treasury Notes 0.5% 2.42%
Japan (Government Of) 1.4% 2.27%
China (People's Republic Of) 2.67% 2.11%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)