ISIN | CH1281982160 |
---|---|
Numero di valore | 128198216 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.49 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.66 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 103.55 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.00 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 100.49 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 370'139'870 | |
Attivo della classe *** | 61'092'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.47% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -2.19% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +0.39% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | -1.33% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +1.58% |
06.09.2023 - 03.01.2025
06.09.2023 03.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.28% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 7.12% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 5.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.26% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 4.00% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 3.16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.89% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.57% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |