ISIN | CH1281982160 |
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Numero di valore | 128198216 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.83 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.06 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.55 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.98 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 100.83 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'350'241 | |
Attivo della classe *** | 61'248'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.22% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.77% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.38% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +3.63% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +1.93% |
06.09.2023 - 01.11.2024
06.09.2023 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 6.74% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.67% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.97% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.76% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.97% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.82% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.47% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |