BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH1281982160
Numero di valore 128198216
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.83 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 101.06 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 103.55 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 97.98 CHF 06.11.2023
NAV * 100.83 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'350'241
Attivo della classe *** 61'248'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.22% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -1.77% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.38% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +3.63% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +1.93% 06.09.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 6.74%
United States Treasury Notes 1.25% 6.67%
United States Treasury Notes 0.5% 3.97%
United States Treasury Notes 1.75% 3.76%
Japan (Government Of) 0.5% 3.07%
United States Treasury Notes 4.125% 2.97%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.82%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.03%
Japan (Government Of) 0.6% 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)