ISIN | CH1281982160 |
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Numero di valore | 128198216 |
Bloomberg Global ID | BCVGGBZ SW |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.06 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.18 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 100.21 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.99 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 98.06 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'207'919 | |
Attivo della classe *** | 59'135'459 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.60% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.41% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.18% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -0.19% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -1.74% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +2.81% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +1.14% |
06.09.2023 - 09.10.2025
06.09.2023 09.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 8.51% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.63% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.55% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.91% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.71% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.40% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.35% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |